幸运5app 鹰眼预警: 强瑞时刻方针举止净现款流/净利润比值低于1
发布日期：2026-04-16 10:00 点击次数：88
新浪财经上市公司计划院|财报鹰眼预警
4月15日，强瑞时刻发布2025年年度申诉，审计见地为圭臬无保留审计见地。
申诉败露，公司2025年全年贸易收入为18.19亿元，同比增长61.46%；归母净利润为1.42亿元，同比增长45.21%；扣非归母净利润为1.35亿元，同比增长46.1%；基本每股收益1.3694元/股。
公司自2021年10月上市以来，仍是现款分成4次，累计已引申现款分成为1.7亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统差别从事迹质料、盈利才能、资金压力与安全及运营恶果等四大维度，对强瑞时刻2025年年报进行智能量化分析。
一、事迹质料层面
申诉期内，公司营收为18.19亿元，同比增长61.46%；净利润为1.71亿元，同比增长43.04%；方针举止净现款流为1.33亿元，同比增长180.9%。
从收入资本实时间用度配比看，需要要点关心：
•销售用度变动与贸易收入变动互异较大。申诉期内，贸易收入同比变动61.46%，销售用度同比变动35.36%，销售用度与贸易收入变动互异较大。
技俩202312312024123120251231贸易收入（元）6.74亿11.27亿18.19亿销售用度（元）2906.09万2953.29万3997.56万贸易收入增速47.65g.09a.46%销售用度增速1.32%8.325.36%
蚁集现款流质料看，需要要点关心：
•方针举止净现款流/净利润比值低于1。申诉期内，方针举止净现款流/净利润比值为0.78低于1，盈利质料较弱。
技俩202312312024123120251231方针举止净现款流（元）1068万4739.99万1.33亿净利润（元）6028.21万1.19亿1.71亿方针举止净现款流/净利润0.180.40.78
二、盈利才能层面
申诉期内，公司毛利率为25.63%，同比下跌15.43%；净利率为9.38%，同比下跌11.41%；净钞票收益率（加权）为15.02%，同比增长36.92%。
蚁集公司方针端看收益，需要要点关心：
•销售毛利率握续下跌。近三期年报，销售毛利率差别为31.25%、30.31%、25.63%，变动趋势握续下跌。
技俩202312312024123120251231销售毛利率31.250.31%.63%销售毛利率增速-0.55%-3.01%-15.43%
从是否存在减值风险看，需要要点关心：
•商誉变动率特出30%。申诉期内，商誉余额为1.6亿元，较期初变动率为449.27%。
技俩20241231期初商誉（元）2977.59万本期商誉（元）1.64亿
三、资金压力与安全层面
申诉期内，公司钞票欠债率为50.82%，同比增长22.82%；流动比率为1.71，速动比率为1.27；总债务为4.11亿元，其中短期债务为2.57亿元，短期债务占总债务比为62.54%。
从财务气象合座看，需要要点关心：
•钞票欠债率握续增长。近三期年报，钞票欠债率差别为26.38%，41.38%，50.82%，变动趋势增长。
技俩202312312024123120251231
钞票欠债率26.38A.38P.82%
•流动比率握续下跌。近三期年报，流动比率差别为3.74，2.14，澳洲幸运5app下载1.71，短期偿债才能趋弱。
技俩202312312024123120251231
流动比率（倍）3.742.141.71
从短期资金压力看，需要要点关心：
•现款比率握续下跌。近三期年报，现款比率差别为1.49、0.61、0.42，握续下跌。
技俩202312312024123120251231
现款比率1.490.610.42
从长久资金压力看，需要要点关心：
•总债务/净钞票比值握续飞腾。近三期年报，总债务/净钞票比值差别为3.08%、13.83%、42.69%，握续增长。
技俩202312312024123120251231总债务（元）2694.61万1.28亿4.44亿净钞票（元）8.75亿9.29亿10.39亿总债务/净钞票3.08.83B.69%
•短期债务广义货币资金可掩盖，但长久债务弗成掩盖。申诉期内，广义货币资金/总债务比值为0.82，广义货币资金低于总债务。
技俩202312312024123120251231广义货币资金（元）4.35亿3.7亿3.64亿总债务（元）2694.61万1.28亿4.44亿广义货币资金/总债务16.152.880.82
•总债务现款掩盖率缓缓变小。近三期年报，广义货币资金/总债务比值差别为16.15、2.88、0.82，握续下跌。
技俩202312312024123120251231广义货币资金（元）4.35亿3.7亿3.64亿总债务（元）2694.61万1.28亿4.44亿广义货币资金/总债务16.152.880.82
从资金管控角度看，需要要点关心：
•利息收入/货币资金比值小于1.5%。申诉期内，货币资金为3亿元，短期债务为2.5亿元，公司利息收入/货币资金平均比值为0.412%，低于1.5%。
技俩202312312024123120251231货币资金（元）1.07亿3.21亿2.98亿短期债务（元）2694.61万8850.12万2.47亿利息收入/平均货币资金1.13%1.32%0.41%
•其他应收款变动较大。申诉期内，其他应收款为0.1亿元，较期初变动率为41.34%。
技俩20241231期初其他应收款（元）771.05万本期其他应收款（元）1089.83万
•其他支吾款变动较大。申诉期内，其他支吾款为0.3亿元，较期初变动率为965.62%。
技俩20241231期初其他支吾款（元）306.27万本期其他支吾款（元）3263.64万
四、运营恶果层面
申诉期内，公司应收帐款盘活率为3.46，同比增长15.54%；存货盘活率为3.84，同比增长11.33%；总钞票盘活率为0.98，同比增长21.1%。
从方针性钞票看，需要要点关心：
•应收账款/钞票总和占比握续增长。近三期年报，应收账款/钞票总和比值差别为26.87%、27.32%、29.27%，握续增长。
技俩202312312024123120251231应收账款（元）3.19亿4.33亿6.18亿钞票总和（元）11.88亿15.85亿21.13亿应收账款/钞票总和26.87'.32).27%
从长久性钞票看，需要要点关心：
•长久待摊用度较期初变动较大。申诉期内，长久待摊用度为0.1亿元，较期初增长45.92%。
技俩20241231期初长久待摊用度（元）999.25万本期长久待摊用度（元）1458.07万
•其他非流动钞票变动较大。申诉期内，其他非流动钞票为0.5亿元，较期初增长640.59%。
技俩20241231期初其他非流动钞票（元）733.04万本期其他非流动钞票（元）5428.86万
•无形钞票变动较大。申诉期内，无形钞票为0.3亿元，较期初增长154.17%。
技俩20241231期初无形钞票（元）1178.68万本期无形钞票（元）2995.86万
从三费维度看，需要要点关心：
•管束用度增速特出20%。申诉期内，管束用度为0.9亿元，同比增长58.99%。
技俩202312312024123120251231管束用度（元）3984.74万5443.4万8654.46万管束用度增速16.796.61X.99%
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